企业管理系统注册安装填写顺序

通用步骤

1、百度搜索电合云打开官网（home.dianheyun.com）点击注册、或直接进入www.dianheyun.com注册账号，或关注电合云服务号，点击应用注册账号。

2、注册账号会进入电合云服务平台，这是我公司的服务和数据中心，主要用于公司提供服务、开发应用、试用应用等，不能作为正式使用，需切换到自己团队，电脑端点击电合云服务中心、切换到自己创建的团队，微信点击我，切换团队。

3、安装应用，选择企业管理系统、项目管理系统安装，安装时可以选择保留示例数据，也可以选择不保留。如选择保留，则在正式使用时需要删除示例数据。

4、修改团队名称，默认团队名称为注册者提供的姓名，电脑端点击右上角姓名，点击企业管理，修改团队名称，此处可修改为公司名称、公司简称、或负责人名称+地名+项目部等。

5、建立组织机构，点击右上角通讯录，点击修改部门名称，一般一级部门名称为团队名称。然后根据公司或项目部组织机构添加二级部门，公司组织机构有总经理、副总经理、财务部、办公室、工程部、安质部、档案室、分公司、项目部等部门，项目部组织机构有负责人、财务部、项目管理人员、施工队长、技术工、普通工等部门。

6、邀请成员加入，打开通讯录，邀请成员，可以采用手动添加，输入姓名手机号码和部门，被邀请者就会收到短信，点击加入即可，也可以批量导入（20人以上）和公开链接邀请，一般20人以内采用公开链接邀请，把链接发布在公司或项目部群，让其点击注册加入即可。

7、创建角色，根据公司分工，可以设置角色，公司一般设置经理层、财务主管、财务会计、出纳、技术员、项目负责人、项目管理人员等，项目部一般设置负责人、财务人员、项目管理人员（可分别设置施工员、安全员、资料员、材料员等）、施工队长、技术工、普通工等。创建角色需要把成员选择好，在分配权限时，可以直接按照角色进行授权，这样，只需要赋予成员角色，就可以自动完成表单授权。

8、表单授权，管理员应熟悉企业管理系统或项目管理系统表单构成，逐个对启用的表单进行授权，点击左下角设置，表单/报表权限进行授权，系统自带权限包括直接提交数据、管理全部数据、管理本人数据、查看全部数据四种权限，如需要导入导出权限，则需要点击右上角的新建权限组，对表单的名称信息、操作权限、字段权限、数据权限进行设置。设置权限一般根据组织机构、成员、角色等进行设置。

9、流程设置，表单分为普通表单和流程表单，普通表单根据权限进行填写、查看和编辑，而流程管控更加严格，如数据错误，只能退回修改或重新激活流程，流程是发起流程后，数据流转到审批人进行审批，在流转到承办人端进行承办，一般来说，我们设置支出、开票等流程为审批流程，其他表单为普通表单，当然，也可以根据管理员的要求，将普通表单设置为流程表单，限制数据的修改和编辑，强制审批人或承办人进行流程管控。

支出审批单，一般由财务人员进行发起，不管是企业还是项目部，都建议由财务人员对支出信息进行第一道审核，审核后再由财务人员填写提交支出流程单，交由负责人进行审批，然后出纳付款，最后再交财务记账。不选择开放给所有成员报销或支出发起流程权限，是因为无论如何财务人员总要进行审批，而公司成员填写不规范，导致流程处理效率低，不如直接交给财务人员计算审核后提交支出审批流程。

流程设置时右上角有流程提醒，一般我们推荐微信提醒，如设置微信提醒，需要成员关注微信服务号，在服务号登录一次账号，微信服务号才可以收到审批信息，同时，在移动端提交数据、查看数据也是通过微信服务号实现，当然，登录一次后，也可以使用小程序提交和查看数据，但小程序不能收到提醒。

企业管理系统初始设置

1、其他表单-系统设置，在此处设置资金品类、资金账户、税务品类、管理费和税金收费费率等，一般可联系我们（电话13807388329）将系统设置数据表发给你们导入，如需自己填写，需遵循一下原则。

资金品类设置：资金品类辅助填写资金品类，资金品类名称填写公司需设置的资金品类，一般设置25类，按照顺序分别是：项目工程款、项目采购款、项目薪酬、项目其他款、管理费、税金、投标保证金、其他保证金、社保费、借款、财务费、标书费、培训费、中标服务费、证件费用、暂扣款、往来款、未确认收入、公司采购款、公司薪酬、自营工程款、自营采购款、自营薪酬、自营其它款、期初余额。品类选项为是否在收入类、扣款类、支出类中可选，是否为利润计算品类，可以设置是否计算利润。具体详见《资金品类详谈》。

资金账户设置：名称一般有基本户、一般户、如采用个人账户、微信账户也要设置、如有票据、信用账户也要设置，一个基本原则是，凡是公司资金流入流出，需要管控的账户均需要设置。此处设置增值税虚拟户，可管理进项增值税、预缴增值税的转入转出，实际上没有资金的转入转出。

管理费设置、如设置法人，则整个全公司均按照法人进行计算管理费，如设置具体负责人，选择负责人姓名，则管理费按照负责人预先设置的标准计算。

税金设置，如设置法人，则整个全公司均按照法人进行计算税金，如设置具体负责人，选择负责人姓名，则税金按照负责人预先设置的标准计算，此处的税率有综合税率，即销项增值税加上城建税所得税等所有税金计算得出的综合税率，按照发票含税价进行计算综合税金。进项扣减百分比，如设置成100%，则进项发票增值税全额进行扣减。

2、公司信息表，填写公司信息。如公司资料还有资料未上传，可增加控件上传公司资料。如有两家以上的公司，可以填写多条数据。

3、人员登记表，填写人员信息。一般人员分为四类，公司本部员工，项目负责人，项目管理人员、挂证人员。因为公司作为支出主体需要走支出流程，所以还需要设置一个公司法人的信息表，一般登记公司简称。人员信息表，我们有一家公司采用的方式是，由财务人员填写姓名和手机号码，再由工程部或办公室完善其他信息。财务人员填写信息，也是在录入合同的时候先行录入姓名和手机号码，不然在录入合同的时候不能选择负责人姓名。

4、合同登记表，填写合同信息。填写合同信息对很多公司来说比较困难，因为电力工程合同数据众多，哪些完成，哪些未完成不清楚，也不可能逐个去问负责人。所以，我们一般建议公司，在事件发生时选择录入相关的信息，比如某工程开票，则将该工程的合同录入，录入合同前录入负责人姓名和手机号码，录入合同后，将该工程之前的发票补录入。如某工程来款，也可以将该工程负责人、合同、发票和之前的来款全部录入。

在导入合同时，应注意增补后合同金额是否有数据，因为导入不会触发公式计算，如没有导入增补后合同金额，则后面应收账款等计算均不会取值，所以导入数据时，应导入增补后合同金额。

施工合同子表单是录入同一个业主单位、同一个框架的合同，有些合同金额少、数量多，开票回款均合并处理，那么就可以将这些合同录入到施工子合同中，如开票回款分开处理的，可以分别处理这些合同。

采购合同的录入是该施工合同中的采购，每一个采购合同都应该录入到对应的施工合同下面，当需要支付采购款，或收到进项发票的时候，我们就可以梳理这个供应商的所有资料，包括采购合同、进项发票、支出金额等。

公司的采购可以虚构一个项目，然后在这个项目下面增加采购合同，比如公司的装修新增一个合同，公司的办公日常新增一个项目，这样公司采购的应付账款就可以进行一个管理。

5、外管证预缴，我们可以将未核销的外管证补录，进行未核销外管证的管理，然后对本年度的预缴信息进行一个补录入，上年度的预缴信息因为已经在每季度的税金汇算清缴时已经处理完，就没有录入的必要。

6、营收成本表：本表单录入销项发票和税金计算、进项发票和无票成本。营收销项发票登记是登记我们开具的所有销项发票，我们建议按照负责人一条一条线进行处理，比如某个负责人需要开具发票时，我们可以整理该负责人的所有合同、然后所有发票、然后所有收款全部录入，在公司营收规模1-2亿元的情况下，这个录入的工程量是不大的，如果公司营收规模数倍于此，那么只能分批次，将财务人员分成两到三组，逐个录入。

在录入发票的时候，需要计算负责人需要交给公司的税金，每录一张销项发票都需要录入，当录入后会形成一个垫税编号，这个编号会自动在资金计划表里新增一个扣款类的计划，这些计划可以在后续现金流量表进行一次性扣除。

在录入发票的时候如果计算管理费，那么在下次来款的时候就可以选择将该笔管理费扣除，而不用管该发票对应的款是否到公司，这需要公司在负责人那边有一定的议价能力，不然打破原来的扣费规则（指来款后在扣除管理费）会引起负责人的不满。当在选择扣款时，是否选择该笔管理费扣除，依然可以自主选择，只是计算管理费是根据开票金额还是根据来款金额，计算的时间点是开票时还是来款时，这是比较重要的，需要公司做出选择。选择开票时计算利公司，不利负责人，选择来款时，利负责人，不利公司。

进项发票录入时，也会自动生成一个收入类的资金计划单，税金有两个收入类的资金计划单，一个是预缴，一个是进项，实际上就是一种税务支出的报销，预缴是负责人交了钱给工程所在地税务局，回来报销，进项是负责人交了钱给公司所在地税务局，到公司报销。预缴是实打实在异地交了，本地可以少交，进项是公司代负责人支付到供应商单位，凭进项票可以在本地少交。本质上都是公司有收入，而这个收入是因负责人经营活动产生，所以要将税金支付给负责人，但这个预缴和进项到达公司，公司做了登记，只导致了负责人余额的增加，并没有导致账户资金的增加（可导致公司账户支出减少），所以不能登记到具体的账户，而结转到增值税虚拟户，或不登记账户。

成本费用登记无票的支出，主要是工资表这一块，还有一些收据之类的小额支出，可以计入成本，但没有正规发票。通过销项进项可以计算出应交增值税、通过销项进项和无票成本，可以计算出该项目的利润。

7、现金流量表。如前面已经登记预缴完税凭证、销项发票、进项发票，实际上可根据资金计划表中的两个收入类、一个扣款类计算负责人总共要交多少税金到公司，然后可以查看该负责人总共来了多少笔款，把所有的款全部录入到收入里面，把所有的扣款全部录入扣款里面，再把所有的支出全部录入到支出里面，这样会计算出该负责人在公司余额，如果这个余额是正确的，那么之前所有的计算都是准确而完整的，如果余额不正确，那么一定是之前的税金计算、扣款计算、收支计算有问题，需要核对。

这个现金流量表的录入会花费较多的时间，但依然是按照负责人线索来统计和登记的，只有负责人的分项信息是准确的，负责人的汇总信息才会准确。

对于已经完工并且没有开票来款的工程，我们是不需要补录合同、发票的，我们在补录期初数据的时候，要对近期的合同、发票进行一个筛选，如后期存在开票、来款在之前未登记过的，则需要把这个合同相关的数据全部进行一个补录。

当把负责人的所有数据录入完成后，会形成一个账户余额，此时的账户余额与期初数据对比，如果存在差额，则可以通过期初余额这个资金品类进行期初数据的调整，一旦期初数据对应得上，那么后面所有的支出就可以走支出流程审批了，而前期数据的录入，因为存在反复核对和录入，修改，不建议一开始就走流程。

总而言之，前面期初数据的录入需要公司财务主管有一个强有力的领导，在这个主管的领导下，大家各司其职，才能完成前期数据的补录。

每月报税表，每月报税表实际上可以根据录入的销项和进项进行一个自动计算，只需要点击选择数据即可。如计算出来的数据和报税系统里面的数据不相符合，一定是我们自己系统里面的数据存在问题。